Ввод начальных остатков в 1с УТ Управление торговлей

Ввод начальных остатков

Информация о начальных остатках денежных средств, внеоборотных активов, остатках товаров на складах, сальдо по взаиморасчетам с деловыми партнерами на дату начала ведения учета в информационной базе вводится с помощью документов НСИ и администрирование – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков. Каждый вид остатков вводится документом соответствующего типа. Все варианты представлены в виде иерархического списка.

Все документы ввода остатков создаются в разрезе организаций.

При вводе остатков автоматически рассчитывается значение суммы регламентированного учета.

В настоящей главе ввод начальных остатков представлен по следующим разделам:

• Товары;

• ТМЦ в эксплуатации;

• Денежные средства;

• Расчеты с партнерами;

• Расчеты между организациями;

• Кредиты и депозиты;

• Эквайринг;

• Подотчетные лица;

• Результаты прошлых периодов;

• Прочее.

Ввод остатков товаров и взаиморасчетов выполняется в разрезе единых учетных документов с помощью документа Первичный документ. Для данного документа определены типы его использования для ввода остатков. Название, отображаемое при работе с указанным документом, зависит от типа его использования.

Номер, дата и сумма (полная) в документе Первичный документ указываются в соответствии с данными документа, по которому вводятся остатки. В зависимости от типа документа Первичный документ применяется следующим образом:

1. Тип документа Оплата поставщику – документ вносится в информационную базу в соответствии с реквизитами платежного документа, по которому регистрируется ввод остатков, и выбирается в качестве расчетного документа или объекта расчетов для ввода остатков авансов, выданных поставщикам. Такой документ может использоваться в качестве основания для регистрации счета-фактуры на аванс.

2. Типы документа Приобретение у поставщика или Закупка через подотчетное лицо – документ вносится в информационную базу в соответствии с реквизитами документа поступления, по которому регистрируется ввод остатков, и выбирается в качестве расчетного документа или объекта расчетов для ввода остатков задолженности перед поставщиками. Такой документ также указывается в качестве партии поступления при вводе остатков собственных товаров и в качестве документа поступления при вводе остатков входящего НДС. Счет-фактуру для целей учета НДС можно зарегистрировать непосредственно из документа по гиперссылке Зарегистрировать счет-фактуру.

3. Тип документа Оплата от клиента – документ вносится в информационную базу в соответствии с реквизитами платежного документа, по которому регистрируется ввод остатков, и выбирается в качестве расчетного документа или объекта расчетов для ввода остатков авансов, полученных от клиентов. Такой документ может использоваться в качестве основания для регистрации счета-фактуры на аванс.

4. Тип документа Реализация клиенту – документ вносится в информационную базу в соответствии с реквизитами документа реализации, по которому регистрируется ввод остатков, и выбирается в качестве расчетного документа или объекта расчетов для ввода остатков задолженности клиентов.

5. Тип документа Внутренняя накладная – документ вносится в информационную базу в соответствии с реквизитами документа, по которому регистрируется ввод остатков, и указывается в качестве партии при вводе остатков собственных товаров.